회사 통장 입출금 내역 장부(관리대장) 엑셀 양식

통장 입출금 관리장부 개요

통장 입출금 관리장부는 개인이나 기업의 은행 계좌의 입출금 내역을 상세하게 기록하는 문서 또는 시스템을 의미합니다. 이 대장은 해당 통장의 입출금 내역을 모두 기록하여 잔액을 정확하게 파악하는 데 사용됩니다.

 

통장 입출금 관리대장을 정확하고 체계적으로 유지하는 것은 개인의 재무 상태를 파악하고 지출 관리에 도움이 되며, 기업의 경우에는 재무 감사 및 회계 업무에 필수적입니다.

 

은행의 인터넷 뱅킹 시스템이나 모바일 앱을 통해 실시간으로 입출금 내역을 확인할 수 있으나, 별도의 회계계정이나 원인행위 등 상세한 기록을 위해서 별도의 엑셀서식을 이용하는 것이 좋습니다.

 

작성방법

1. 원인 행위

품의서 결재일, 구두승낙일, 지출결의일 등 원인행위를 일자를 기록합니다.

 

2. 일자

통장에 찍힌 거래일자를 기록합니다.

 

3. 전표번호

회계상 전표번호를 입력합니다. 개인인 경우 임의의 번호를 매겨줍니다.

 

4. 수입

입금된 금액을 정확하게 기록합니다.

 

5. 지출

출금된 금액을 정확하게 기록합니다.

 

6. 잔액

통장잔액을 기록합니다.

 

7. 수입 및 지출내역

수입 및 지출 내역을 기록합니다.

 

8. 영수자

실제 사용자를 기록합니다.(입금인 경우 입금처, 출금인 경우 해당 지출내역 사용자)

 

9. 계정과목

회사인 경우 회사계정에 맞도록 기재하고, 개인인 경우에는 지출항목을 기록합니다.

 

10. 재원

통장의 성격을 기록합니다.(예. 회사자체, 근로소득, 보조금 등)

 

11. 구분

카드 또는 계좌이체 중 선택하여 기록합니다.

 

12. 비고

해당 수입 및 지출사항에 대해 특이사항이 있는 경우 기록합니다.

 

입출금 장부.xlsx

0.05MB

 

입출금내역 이미지